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Excel函数详解之财务函数

2012-06-29 来源:网络

1、Excel财务函数:DB
【用途】使用固定余额递减法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。
【语法】DB(cost,salvage,life,period,month)
【参数】Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period 为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与 life 相同的单位,Month 为第一年的月份数(省略时假设为 12)。
2、Excel财务函数:DDB
【用途】使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。
【语法】DDB(cost,salvage,life,period,factor)
【参数】Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period 为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与 life 相同的单位,Factor 为余额递减速率(如果 factor 省略,则假设为 2)。
3、Excel财务函数:FV
【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。
【语法】FV(rate,nper,pmt,pv,type)
【参数】Rate 为各期利率,Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt为各期所应支付的金额,Pv 为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金),Type 为数字 0 或 1(0 为期末,1 为期初)。
4、Excel财务函数:IPMT
【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。
【语法】IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
【参数】Rate 为各期利率,Per 用于计算其利息数额的期数(1 到 nper 之间),Nper 为总投资期,Pv 为现值(本金),Fv 为未来值(最后一次付款后的现金余额。如果省略fv,则假设其值为零),Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(0 为期末,1 为期初)。
5、Excel财务函数:IRR
【用途】返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。
【语法】IRR(values,guess)
【参数】values 为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。Guess 为对函数 IRR 计算结果的估计值。
6、Excel财务函数:ISPMT
【用途】计算特定投资期内要支付的利息。
【语法】ISPMT(rate,per,nper,pv)
【参数】Rate 为投资的利率,Per 为要计算利息的期数(在 1 到 nper 之间),Nper为投资的总支付期数,Pv 为投资的当前值(对于贷款来说 pv 为贷款数额)。
7、Excel财务函数:MIRR
【用途】返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
【语法】MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)
【参数】values 为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入,其中必须至少包含一个正值和一个负值,才能计算修正后的内部收益率),Finance_rate 为现金流中使用的资金支付的利率,Reinvest_rate 为将现金流再投资的收益率。
8、Excel财务函数:NPER
【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资(或贷款)的总期数。
【语法】NPER(rate,pmt,pv,fv,type)
【参数】Rate 为各期利率,Pmt 为各期所应支付的金额,Pv 为现值(本金),Fv为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额),Type 可以指定各期的付款时间是在期初还是期末(0 为期末,1 为期初)。
9、Excel财务函数:NPV
【用途】通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。
【语法】NPV(rate,value1,value2,...)
【参数】Rate 为某一期间的贴现率,value1,value2,...为 1 到 29 个参数,代表支出及收入。
10、Excel财务函数:PMT
【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回贷款的每期付款额。
【语法】PMT(rate,nper,pv,fv,type)
【参数】Rate 贷款利率,Nper 该项贷款的付款总数,Pv 为现值(也称为本金),Fv 为未来值(或最后一次付款后希望得到的现金余额) Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1 为期初,0 为期末)。
11、Excel财务函数:PPMT
【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。
【语法】PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
【参数】Rate 为各期利率, 用于计算其本金数额的期数Per(介于 1 到 nper 之间),
Nper 为总投资期(该项投资的付款期总数),Pv 为现值(也称为本金),Fv 为未来值,Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1 为期初。0 为期末)。
12、Excel财务函数:PV
【用途】返回投资的现值(即一系列未来付款的当前值的累积和),如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。
【语法】PV(rate,nper,pmt,fv,type)
【参数】Rate 为各期利率,Nper 为总投资(或贷款)期数,Pmt 为各期所应支付的金额,Fv 为未来值,Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1 为期初,0 为期末)。
13、Excel财务函数:RATE
【用途】返回年金的各期利率。函数 RATE 通过迭代法计算得出,并且可能无解或有多个解。
【语法】RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)
【参数】Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt 为各期付款额,Pv为现值(本金),Fv 为未来值,Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初,0 为期末)。

14、Excel财务函数:SLN
【用途】返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。
【语法】SLN(cost,salvage,life)
【参数】Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)。
15、Excel财务函数:SYD
【用途】返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。
【语法】SYD(cost,salvage,life,per)
【参数】Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Per 为期间(单位与 life 相同)。
16、Excel财务函数:VDB
【用途】使用双倍余额递减法或其他指定的方法,返回指定的任何期间内(包括 部分期间)的资产折旧值。
【语法】VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch)
【参数】Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Start_period 为进行折旧计算的起始期间,End_period 为进行折旧计算的截止期间。

 

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